中信保诚新泽混合B(002177)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,904,279.67 |
374,897.14 |
4,628,853.11 |
4,336,488.55 |
| 本期利润 |
6,165,150.56 |
-1,310,062.73 |
5,821,790.33 |
6,445,112.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.92 |
-1.67 |
3.58 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.68 |
-2.19 |
2.67 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
45,047,235.61 |
27,497,280.54 |
21,457,337.17 |
50,398,225.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.43 |
0.46 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
137,185,393.44 |
91,778,165.24 |
68,116,331.83 |
160,264,258.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.43 |
1.46 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.86 |
56.27 |
59.77 |
59.99 |
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