中信保诚新泽混合B(002177)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-892,023.23 |
7,338,301.84 |
7,445,173.10 |
1,056,877.00 |
| 利息合计 |
47,353.86 |
87,049.62 |
50,154.18 |
223,876.95 |
| 其中：存款利息收入 |
47,353.86 |
87,049.62 |
50,154.18 |
147,954.78 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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75,922.17 |
| 投资收益合计 |
747,743.96 |
6,056,976.43 |
5,284,820.19 |
7,280,388.36 |
| 其中：股票投资收益 |
-29,995.02 |
2,124,148.16 |
2,429,488.64 |
2,568,202.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
5,887.67 |
2,620,516.74 |
1,877,740.44 |
2,419,258.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
771,851.31 |
1,312,311.53 |
977,591.11 |
2,292,927.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-1,687,123.90 |
1,194,100.78 |
2,110,160.38 |
-6,447,824.88 |
| 其他收入 |
2.85 |
175.01 |
38.35 |
436.57 |
| 费用 |
419,890.35 |
1,512,607.24 |
995,984.55 |
2,150,866.60 |
| 管理人报酬 |
234,053.01 |
980,687.65 |
666,144.92 |
1,449,091.81 |
| 基金托管费 |
39,008.95 |
163,448.01 |
111,024.21 |
241,515.29 |
| 销售服务费 |
38,968.24 |
163,326.39 |
110,956.93 |
241,370.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
508.21 |
508.21 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
508.21 |
508.21 |
- |
| 其他费用 |
107,860.15 |
202,200.00 |
105,621.48 |
212,200.00 |
| 利润总额 |
-1,311,913.58 |
5,825,694.60 |
6,449,188.55 |
-1,093,989.60 |
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