华夏乐享健康混合A(002264)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,464,507.22 |
23,588,914.25 |
-48,312,733.94 |
-42,009,331.69 |
| 本期利润 |
96,712,224.52 |
84,872,301.03 |
-59,888,512.60 |
-83,419,944.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.28 |
-0.18 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.03 |
18.12 |
-12.54 |
-16.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.56 |
19.65 |
-10.90 |
-15.20 |
| 期末可供分配利润 |
139,111,456.47 |
95,899,826.77 |
78,763,609.69 |
90,184,710.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.33 |
0.25 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
424,092,083.25 |
497,068,433.80 |
447,571,448.58 |
454,924,297.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.71 |
1.43 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.40 |
71.10 |
43.00 |
36.10 |
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