招商招瑞纯债发起式A(002341)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,248.72 |
13,410.27 |
13,784.83 |
5,676.46 |
| 本期利润 |
6,251.82 |
3,612.83 |
19,385.79 |
8,259.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.53 |
4.06 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
0.52 |
4.03 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
85,641.59 |
86,751.58 |
70,972.35 |
51,057.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
586,054.27 |
695,152.23 |
670,441.17 |
551,219.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.00 |
42.34 |
41.60 |
38.92 |
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