天弘裕利灵活配置混合A(002388)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,031,791.64 |
1,051,012.73 |
534,097.64 |
-643,479.79 |
| 本期利润 |
566,557.89 |
977,858.94 |
205,336.34 |
-291,187.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.09 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
7.60 |
1.65 |
-2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
7.90 |
1.71 |
-2.55 |
| 期末可供分配利润 |
2,633,458.19 |
2,302,202.91 |
1,477,076.15 |
1,273,752.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.20 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
13,036,153.26 |
13,651,335.74 |
12,511,486.35 |
12,366,084.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.20 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.47 |
21.40 |
14.43 |
12.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
