天弘裕利灵活配置混合A(002388)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,051,012.73 |
534,097.64 |
-643,479.79 |
-787,412.80 |
| 本期利润 |
977,858.94 |
205,336.34 |
-291,187.06 |
-963,118.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.60 |
1.65 |
-2.51 |
-8.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.90 |
1.71 |
-2.55 |
-7.79 |
| 期末可供分配利润 |
2,302,202.91 |
1,477,076.15 |
1,273,752.45 |
587,190.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.13 |
0.11 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
13,651,335.74 |
12,511,486.35 |
12,366,084.70 |
11,277,574.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.13 |
1.11 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.40 |
14.43 |
12.51 |
6.46 |
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