天弘裕利灵活配置混合A(002388)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘裕利灵活配置混合A(002388)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,962,844.07	1,241,737.91	-876,767.66	-4,150,119.43
利息合计	53,414.91	26,067.47	77,893.41	55,588.51
其中：存款利息收入	12,427.32	7,915.55	47,146.70	26,063.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,987.59	18,151.92	30,746.71	29,525.09
投资收益合计	5,201,910.43	2,642,256.42	-2,480,975.61	-3,416,570.40
其中：股票投资收益	2,625,238.72	263,939.05	-3,990,988.01	-3,961,515.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,021,485.58	2,057,342.47	1,053,996.31	406,443.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	555,186.13	320,974.90	456,016.09	138,501.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-302,763.29	-1,433,187.03	1,525,274.62	-789,595.76
其他收入	10,282.02	6,601.05	1,039.92	458.22
费用	645,379.00	326,523.66	629,645.30	300,688.83
管理人报酬	341,427.88	164,371.95	316,544.43	156,641.40
基金托管费	85,356.84	41,092.93	79,136.09	39,160.35
销售服务费	44,023.67	21,220.00	41,152.66	20,466.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	37,150.89	31,555.23	55,573.97	1,175.89
其中：卖出回购金融资产支出	37,150.89	31,555.23	55,573.97	1,175.89
其他费用	137,201.98	68,188.57	137,200.00	83,244.58
利润总额	4,317,465.07	915,214.25	-1,506,412.96	-4,450,808.26

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