华宝标普美国消费美元(002423)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,547,487.35 |
4,024,300.28 |
32,918,619.96 |
16,309,983.33 |
| 本期利润 |
-12,430,000.44 |
-66,986,063.02 |
109,207,348.39 |
8,828,772.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.19 |
0.55 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.46 |
-6.90 |
21.69 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
-2.81 |
23.63 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
192,459,167.55 |
230,041,054.97 |
282,412,692.77 |
103,502,223.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.73 |
0.72 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
700,561,725.85 |
892,826,244.11 |
1,137,864,943.94 |
376,799,952.67 |
| 期末基金份额净值 |
3.04 |
2.84 |
2.92 |
2.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
204.10 |
183.70 |
191.90 |
141.90 |
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