华宝标普美国消费美元(002423)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝标普美国消费美元(002423)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-7,481,885.42	-82,458,131.78	155,784,613.12	14,546,887.07
利息合计	139,145.48	98,212.79	91,537.59	28,174.30
其中：存款利息收入	139,145.48	98,212.79	91,537.59	28,174.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,694,537.01	8,752,997.08	62,890,912.13	24,567,077.40
其中：股票投资收益	39,475,488.26	3,756,496.88	57,524,473.70	22,468,923.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,219,048.75	4,996,500.20	5,366,438.43	2,098,154.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-61,003,875.03	-96,352,832.03	101,069,100.82	-10,994,285.00
其他收入	1,034,492.32	523,196.02	730,761.07	194,908.96
费用	14,760,273.78	8,592,594.15	10,045,264.81	3,759,160.18
管理人报酬	11,086,375.69	6,342,682.01	6,925,254.64	2,591,946.25
基金托管费	2,319,597.99	1,370,859.30	1,731,313.76	647,986.68
销售服务费	1,001,183.57	597,716.09	769,248.26	270,187.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	351,874.00	280,094.22	619,448.15	249,039.46
利润总额	-22,242,159.20	-91,050,725.93	145,739,348.31	10,787,726.89

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