创金合信尊盛纯债债券A(002438)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,686,444.98 |
14,743,076.83 |
52,610,891.82 |
21,257,383.54 |
| 本期利润 |
12,792,924.06 |
8,004,438.72 |
48,577,496.22 |
31,057,774.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.80 |
4.79 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
0.79 |
4.89 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
10,472,107.83 |
17,117,720.87 |
8,236,906.52 |
25,391,825.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
703,250,538.35 |
1,005,836,471.17 |
1,004,215,435.09 |
1,028,674,241.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.52 |
45.36 |
44.22 |
41.85 |
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