创金合信尊盛纯债债券A(002438)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信尊盛纯债债券A(002438)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,059,270.54	10,966,047.52	54,348,728.93	34,286,340.81
利息合计	411,275.38	79,959.95	51,716.57	8,317.54
其中：存款利息收入	41,980.31	14,481.63	17,094.61	7,101.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	369,295.07	65,478.32	34,621.96	1,215.95
投资收益合计	31,144,553.04	17,622,699.90	58,325,503.09	24,477,011.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,144,553.04	17,622,699.90	58,325,503.09	24,477,011.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,499,415.33	-6,738,652.93	-4,033,395.73	9,800,391.04
其他收入	2,857.45	2,040.60	4,905.00	620.78
费用	5,530,506.24	2,961,609.37	5,771,231.96	3,228,566.23
管理人报酬	3,140,203.13	1,493,389.17	3,043,638.06	1,508,361.02
基金托管费	1,046,734.36	497,796.34	1,014,546.01	502,787.00
销售服务费	14,219.84	0.90	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,063,347.88	834,219.95	1,441,784.13	1,077,729.71
其中：卖出回购金融资产支出	1,063,347.88	834,219.95	1,441,784.13	1,077,729.71
其他费用	237,253.53	117,700.10	226,726.92	115,273.50
利润总额	15,528,764.30	8,004,438.15	48,577,496.97	31,057,774.58

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