鑫元汇利债券(002442)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,872,500.22 |
37,691,670.46 |
81,147,303.11 |
37,231,672.38 |
| 本期利润 |
37,045,449.32 |
19,447,079.58 |
122,479,026.82 |
72,693,435.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.60 |
3.87 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
0.60 |
3.95 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
175,399,165.15 |
134,223,686.73 |
96,532,010.28 |
52,616,567.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,261,077,125.17 |
3,243,579,866.82 |
3,224,132,641.85 |
3,174,354,795.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.10 |
37.36 |
36.54 |
34.42 |
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