鑫元汇利债券(002442)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元汇利债券(002442)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	52,744,368.73	27,350,951.33	144,378,260.04	85,419,483.17
利息合计	353,626.05	77,543.08	841,581.36	691,787.36
其中：存款利息收入	4,710.44	3,215.94	817,474.09	672,433.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	348,915.61	74,327.14	24,107.27	19,353.99
投资收益合计	94,217,770.80	45,517,999.13	102,204,954.64	49,265,932.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,323,459.19	45,017,611.70	100,572,199.14	48,374,895.22
资产支持证券投资收益	894,311.61	500,387.43	1,632,755.50	891,037.51
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,827,050.90	-18,244,590.88	41,331,723.71	35,461,763.03
其他收入	22.78	-	0.33	0.05
费用	15,698,919.41	7,903,871.75	21,899,233.22	12,726,047.76
管理人报酬	9,717,044.48	4,801,180.36	9,495,092.24	4,679,829.60
基金托管费	3,239,014.82	1,600,393.45	3,165,030.69	1,559,943.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,384,697.76	1,308,562.14	8,776,333.38	6,248,396.91
其中：卖出回购金融资产支出	2,384,697.76	1,308,562.14	8,776,333.38	6,248,396.91
其他费用	236,218.74	131,827.35	280,904.69	142,300.45
利润总额	37,045,449.32	19,447,079.58	122,479,026.82	72,693,435.41

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