招商丰益混合C(002515)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,304,468.91 |
-646,075.82 |
-4,831,573.56 |
-6,755,835.60 |
| 本期利润 |
11,936,159.30 |
-780,101.48 |
-5,491,079.82 |
-5,728,686.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.48 |
-0.98 |
-4.84 |
-3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.18 |
-1.00 |
-3.94 |
-4.21 |
| 期末可供分配利润 |
8,968,577.89 |
2,450,350.71 |
3,097,225.67 |
1,176,180.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
87,407,033.06 |
79,030,178.20 |
79,832,877.26 |
79,675,727.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.20 |
46.29 |
47.77 |
47.37 |
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