招商丰益混合C(002515)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商丰益混合C(002515) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商丰益混合C(002515)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,902,226.16	-347,250.83	-5,482,226.43	-6,192,473.24
利息合计	187,887.91	91,770.00	397,336.33	322,151.54
其中：存款利息收入	139,794.29	78,972.74	153,041.79	98,109.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,093.62	12,797.26	244,294.54	224,042.47
投资收益合计	11,076,997.12	-304,360.88	-6,206,695.78	-8,535,319.53
其中：股票投资收益	10,091,592.15	-914,295.68	-9,471,996.57	-11,359,973.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,475.32	-	1,985,435.20	1,814,057.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	964,929.65	609,934.80	1,279,865.59	1,010,596.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,636,860.17	-134,803.33	326,493.65	2,020,457.75
其他收入	480.96	143.38	639.37	237.00
费用	923,677.07	435,735.23	1,458,496.50	986,688.84
管理人报酬	496,229.65	236,860.40	840,058.17	598,300.20
基金托管费	124,057.30	59,215.04	210,014.48	149,574.99
销售服务费	164,846.26	78,684.43	228,985.37	148,722.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,543.58	60,975.36	179,438.27	90,090.61
利润总额	11,978,549.09	-782,986.06	-6,940,722.93	-7,179,162.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年