博时裕景纯债债券B(002519)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,186,902.70 |
2,081,617.97 |
9,244,193.25 |
5,802,211.50 |
| 本期利润 |
1,927,820.67 |
876,981.47 |
10,485,026.78 |
7,274,763.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.47 |
3.84 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
0.49 |
3.90 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
16,578,859.82 |
18,956,383.39 |
23,282,992.84 |
28,111,828.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
130,593,689.34 |
157,301,099.66 |
200,497,662.33 |
275,292,098.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.86 |
38.83 |
38.15 |
35.99 |
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