博时裕景纯债债券B(002519)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时裕景纯债债券B(002519) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时裕景纯债债券B(002519)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,257,654.86	1,873,556.82	13,578,963.30	9,231,555.89
利息合计	970,017.57	100,174.92	21,847.56	11,371.86
其中：存款利息收入	30,008.86	14,076.60	20,080.03	9,604.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	940,008.71	86,098.32	1,767.53	1,767.53
投资收益合计	17,958,067.44	2,984,243.06	12,296,423.80	7,613,508.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,958,067.44	2,984,243.06	12,296,423.80	7,613,508.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,271,736.91	-1,232,817.39	1,105,106.02	1,476,635.67
其他收入	601,306.76	21,956.23	155,585.92	130,040.11
费用	5,456,250.55	613,564.29	3,088,850.81	1,931,507.30
管理人报酬	3,277,757.99	343,853.57	846,780.76	476,867.85
基金托管费	874,068.89	91,694.38	225,808.26	127,164.80
销售服务费	899,439.41	7,033.83	360.89	41.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	118,999.90	63,724.47	1,795,711.11	1,206,993.36
其中：卖出回购金融资产支出	118,999.90	63,724.47	1,795,711.11	1,206,993.36
其他费用	192,200.00	95,463.46	192,200.00	103,135.36
利润总额	12,801,404.31	1,259,992.53	10,490,112.49	7,300,048.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年