博时沪港深优质企业基金C(002555)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,062,758.01 |
83,102.45 |
-1,581,169.80 |
-1,078,009.21 |
| 本期利润 |
1,039,716.81 |
-2,778,897.46 |
21,122.26 |
-1,016,044.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.24 |
0.00 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.49 |
-21.30 |
0.33 |
-15.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.79 |
6.83 |
0.19 |
-14.55 |
| 期末可供分配利润 |
2,834,017.22 |
550,902.78 |
203,122.69 |
-807,283.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.07 |
0.04 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
16,165,413.64 |
8,634,756.54 |
5,275,696.60 |
6,340,241.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.11 |
1.04 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
132.31 |
62.43 |
52.05 |
29.68 |
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