博时沪港深优质企业基金C(002555)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时沪港深优质企业基金C(002555)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	78,137,398.52	8,381,124.59	2,180,255.01	-22,791,799.32
利息合计	78,342.34	32,360.98	62,487.50	32,380.59
其中：存款利息收入	78,342.34	32,360.98	62,487.50	32,380.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,665,760.05	3,999,805.50	-31,435,000.02	-22,279,644.11
其中：股票投资收益	33,660,612.01	3,118,468.60	-33,992,109.14	-23,793,603.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-6,572.78	-6,576.74	144,583.51	5,517.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,011,720.82	887,913.64	2,412,525.61	1,508,442.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,201,889.33	4,310,261.89	33,537,410.99	-550,215.12
其他收入	191,406.80	38,696.22	15,356.54	5,679.32
费用	2,891,452.76	1,312,675.05	2,220,047.31	1,128,017.40
管理人报酬	2,264,926.81	1,022,012.25	1,724,543.81	863,776.03
基金托管费	377,487.78	170,335.35	287,424.01	143,962.73
销售服务费	69,234.54	31,554.56	31,777.15	16,003.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,803.62	88,772.89	176,262.17	104,255.34
利润总额	75,245,945.76	7,068,449.54	-39,792.30	-23,919,816.72

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