博时丝路主题股票C(002556)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,280,491.91 |
3,299,734.81 |
4,091,795.38 |
2,155,968.37 |
| 本期利润 |
12,138,037.14 |
39,127.13 |
-2,842,765.72 |
12,708,368.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.00 |
-0.03 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.45 |
0.07 |
-1.62 |
6.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.56 |
1.35 |
0.93 |
8.47 |
| 期末可供分配利润 |
22,675,965.86 |
19,133,592.09 |
33,691,538.67 |
86,432,183.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.13 |
0.65 |
0.63 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
42,702,178.93 |
48,357,450.96 |
86,953,685.10 |
244,882,489.83 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.66 |
1.63 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
194.07 |
128.28 |
125.24 |
142.07 |
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