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博时丝路主题股票C(002556)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	172,434,866.61	12,569,929.24	33,943,127.59	90,437,331.96
利息合计	171,976.79	89,973.86	616,014.80	375,934.21
其中：存款利息收入	171,976.79	89,973.86	568,844.59	328,764.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	47,170.21	47,170.21
投资收益合计	174,144,099.84	37,456,713.05	33,227,971.67	8,261,328.33
其中：股票投资收益	168,912,699.54	35,634,699.39	9,860,248.38	-1,992,776.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	770,520.38	13,456.93	249,878.90	162,555.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,460,879.92	1,808,556.73	23,117,844.39	10,091,549.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,057,458.00	-25,003,798.99	-794,776.07	81,287,366.35
其他收入	176,247.98	27,041.32	893,917.19	512,703.07
费用	8,803,021.28	4,394,451.99	15,143,348.29	8,438,065.71
管理人报酬	7,120,190.84	3,536,424.32	12,015,064.39	6,704,728.13
基金托管费	1,186,698.40	589,404.06	2,002,510.81	1,117,454.71
销售服务费	261,132.27	147,399.01	878,782.86	487,289.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	234,998.10	121,223.37	246,990.23	128,592.89
利润总额	163,631,845.33	8,175,477.25	18,799,779.30	81,999,266.25

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