博时裕发纯债债券A(002568)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
427,026.06 |
200,780.26 |
29,446,881.16 |
13,491,270.02 |
| 本期利润 |
318,869.39 |
116,400.26 |
24,346,595.14 |
20,878,874.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
0.23 |
2.95 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
0.23 |
2.87 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
602,861.05 |
400,330.44 |
284,251.01 |
28,757,817.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
51,322,170.97 |
51,114,034.75 |
51,058,211.87 |
1,023,645,341.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.87 |
28.36 |
28.07 |
27.07 |
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