博时裕发纯债债券A(002568)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时裕发纯债债券A(002568)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	663,559.69	287,312.39	31,026,376.69	25,584,918.06
利息合计	28,649.89	20,593.47	339,653.44	37,031.31
其中：存款利息收入	28,649.89	20,593.47	139,191.70	29,485.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	200,461.74	7,545.49
投资收益合计	742,871.12	351,058.89	35,587,856.54	17,961,153.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	742,871.12	351,058.89	35,587,856.54	17,961,153.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-108,156.67	-84,380.00	-5,100,286.02	7,387,604.60
其他收入	195.35	40.03	199,152.73	199,128.99
费用	344,690.30	170,912.13	6,679,781.55	4,706,043.44
管理人报酬	153,367.68	75,926.78	2,513,253.57	1,510,125.14
基金托管费	51,122.62	25,308.96	837,751.17	503,375.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	3,108,522.05	2,575,715.98
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	3,108,522.05	2,575,715.98
其他费用	140,200.00	69,676.39	207,200.00	108,107.60
利润总额	318,869.39	116,400.26	24,346,595.14	20,878,874.62

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