博时裕泉纯债债券A(002578)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
109,494,470.66 |
60,686,087.15 |
86,327,060.53 |
48,138,754.47 |
| 本期利润 |
67,307,543.73 |
29,228,147.38 |
137,012,369.11 |
69,946,563.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.56 |
2.62 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
0.56 |
2.68 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
572,979,584.20 |
598,042,045.43 |
568,815,727.89 |
511,199,203.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
5,123,683,762.53 |
5,248,739,229.81 |
5,219,527,578.38 |
5,241,922,610.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.20 |
28.27 |
27.55 |
25.92 |
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