博时裕泉纯债债券A(002578)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时裕泉纯债债券A(002578)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	97,957,610.82	43,756,986.51	163,521,504.76	82,169,011.61
利息合计	708,112.20	615,175.73	2,095,283.13	885,958.59
其中：存款利息收入	109,826.84	68,906.16	94,524.24	41,118.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	598,285.36	546,269.57	2,000,758.89	844,840.36
投资收益合计	139,436,422.60	74,599,750.52	110,740,901.21	59,475,237.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	138,644,893.25	74,087,551.51	109,712,153.57	59,089,647.39
资产支持证券投资收益	791,529.35	512,199.01	1,028,747.64	385,589.80
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,186,928.63	-31,457,940.67	50,685,309.45	21,807,809.32
其他收入	4.65	0.93	10.97	6.51
费用	30,650,064.22	14,528,837.62	26,509,134.26	12,222,447.82
管理人报酬	15,657,150.87	7,773,599.94	15,691,191.18	7,769,017.66
基金托管费	5,219,050.27	2,591,199.98	5,230,397.06	2,589,672.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,333,676.28	3,948,431.55	5,100,132.91	1,607,366.47
其中：卖出回购金融资产支出	9,333,676.28	3,948,431.55	5,100,132.91	1,607,366.47
其他费用	263,082.95	128,789.00	257,856.81	130,420.87
利润总额	67,307,546.60	29,228,148.89	137,012,370.50	69,946,563.79

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