富安达长盈灵活配置混合A(002584)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
303,278.79 |
64,686.73 |
-655,291.43 |
-474,936.22 |
| 本期利润 |
422,046.60 |
200,947.59 |
-897,781.85 |
-702,547.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.07 |
-0.29 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.97 |
10.76 |
-39.12 |
-26.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.00 |
10.74 |
-29.82 |
-22.82 |
| 期末可供分配利润 |
-342,114.69 |
-626,148.06 |
-939,432.94 |
-786,201.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.26 |
-0.33 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,700,014.87 |
1,761,125.04 |
1,875,893.54 |
2,154,073.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.72 |
0.65 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.50 |
-27.80 |
-34.80 |
-28.30 |
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