富安达长盈灵活配置混合A(002584)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达长盈灵活配置混合A(002584)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,484,889.60	996,368.07	-5,287,437.17	-4,166,295.57
利息合计	3,580.94	2,256.37	8,458.49	6,386.02
其中：存款利息收入	277.57	247.59	5,805.04	4,006.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,303.37	2,008.78	2,653.45	2,380.00
投资收益合计	859,020.67	338,419.59	-3,958,277.50	-2,834,238.06
其中：股票投资收益	346,272.08	246,498.56	-4,265,568.85	-3,004,185.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	504,244.48	89,854.03	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,504.11	2,067.00	307,291.35	169,947.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	617,460.34	651,604.99	-1,354,334.08	-1,342,835.88
其他收入	4,827.65	4,087.12	16,715.92	4,392.35
费用	46,057.43	29,478.03	167,393.47	108,912.85
管理人报酬	30,196.05	18,874.55	85,409.74	48,935.44
基金托管费	5,032.59	3,145.68	14,234.96	8,155.90
销售服务费	9,577.03	6,659.64	35,802.99	20,511.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,166.39	761.39	31,936.23	31,301.23
利润总额	1,438,832.17	966,890.04	-5,454,830.64	-4,275,208.42

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