工银瑞丰半年定开债发起式(002603)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
323,643,155.86 |
180,419,072.58 |
395,518,907.79 |
186,095,528.35 |
| 本期利润 |
152,801,789.71 |
75,230,647.50 |
556,134,095.48 |
263,966,507.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.51 |
3.76 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
0.51 |
3.83 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
116,240,027.82 |
55,613,454.17 |
26,108,798.49 |
18,362,091.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
19,787,363,205.77 |
14,820,649,294.13 |
14,896,359,187.99 |
14,805,866,584.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.30 |
14.88 |
14.29 |
12.06 |
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