工银瑞丰半年定开债发起式(002603)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞丰半年定开债发起式(002603)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	279,260,406.26	151,944,022.78	676,571,525.00	321,492,440.48
利息合计	2,058,354.00	689,597.06	3,512,202.84	2,051,611.22
其中：存款利息收入	428,208.42	302,153.78	2,611,512.39	1,572,201.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,630,145.58	387,443.28	900,690.45	479,409.55
投资收益合计	448,043,358.41	256,442,850.80	512,444,134.47	241,569,850.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	448,043,358.41	256,442,850.80	512,444,134.47	241,569,850.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-170,841,366.15	-105,188,425.08	160,615,187.69	77,870,978.76
其他收入	60.00	-	-	-
费用	126,458,616.55	76,713,375.28	120,437,429.52	57,525,933.37
管理人报酬	47,606,737.74	22,040,128.96	44,399,546.73	22,053,200.92
基金托管费	15,868,912.59	7,346,709.66	14,799,848.95	7,351,067.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	62,576,629.98	47,136,928.55	60,992,433.60	27,976,848.64
其中：卖出回购金融资产支出	62,576,629.98	47,136,928.55	60,992,433.60	27,976,848.64
其他费用	196,200.00	102,902.56	207,200.00	127,501.52
利润总额	152,801,789.71	75,230,647.50	556,134,095.48	263,966,507.11

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