中邮未来新蓝筹混合(002620)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,884,721.24 |
-14,309,628.82 |
-62,810,507.18 |
-60,894,421.60 |
| 本期利润 |
102,885,574.33 |
23,156,545.61 |
-41,444,834.37 |
-22,467,841.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.14 |
-0.20 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.48 |
5.60 |
-8.01 |
-4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.74 |
5.72 |
-8.02 |
-3.45 |
| 期末可供分配利润 |
205,810,871.49 |
194,847,511.50 |
223,647,713.56 |
266,359,997.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.78 |
1.18 |
1.26 |
1.27 |
| 期末基金资产净值 |
353,976,217.96 |
418,900,801.66 |
424,295,744.77 |
527,607,672.60 |
| 期末基金份额净值 |
3.06 |
2.53 |
2.40 |
2.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
206.20 |
153.40 |
139.70 |
151.60 |
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