中邮未来新蓝筹混合(002620)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮未来新蓝筹混合(002620)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	58,182,399.13	108,723,933.43	26,115,416.96	-34,004,099.67
利息合计	49,283.27	181,915.49	118,511.13	354,099.28
其中：存款利息收入	49,283.27	181,915.49	118,511.13	354,099.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,802,016.58	75,448,984.64	-11,498,168.59	-55,810,694.27
其中：股票投资收益	15,514,008.68	73,062,763.80	-13,101,770.64	-63,820,748.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,287.19	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	284,720.71	2,386,220.84	1,603,602.05	8,010,054.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,277,289.95	33,000,853.09	37,466,174.43	21,365,672.81
其他收入	53,809.33	92,180.21	28,899.99	86,822.51
费用	2,174,239.04	5,838,359.10	2,958,871.35	7,440,734.70
管理人报酬	1,789,366.61	4,850,196.28	2,460,600.36	6,224,923.67
基金托管费	298,227.74	808,366.03	410,100.00	1,037,487.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,633.46	179,796.79	88,170.99	178,323.70
利润总额	56,008,160.09	102,885,574.33	23,156,545.61	-41,444,834.37

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