中邮未来新蓝筹混合(002620)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮未来新蓝筹混合(002620)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	108,723,933.43	26,115,416.96	-34,004,099.67	-18,523,675.03
利息合计	181,915.49	118,511.13	354,099.28	246,057.02
其中：存款利息收入	181,915.49	118,511.13	354,099.28	246,057.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	75,448,984.64	-11,498,168.59	-55,810,694.27	-57,236,871.09
其中：股票投资收益	73,062,763.80	-13,101,770.64	-63,820,748.52	-61,172,827.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,386,220.84	1,603,602.05	8,010,054.25	3,935,956.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,000,853.09	37,466,174.43	21,365,672.81	38,426,579.84
其他收入	92,180.21	28,899.99	86,822.51	40,559.20
费用	5,838,359.10	2,958,871.35	7,440,734.70	3,944,166.73
管理人报酬	4,850,196.28	2,460,600.36	6,224,923.67	3,304,813.75
基金托管费	808,366.03	410,100.00	1,037,487.33	550,802.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,796.79	88,170.99	178,323.70	88,550.73
利润总额	102,885,574.33	23,156,545.61	-41,444,834.37	-22,467,841.76

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