东方红稳添利纯债A(002650)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,178,021.88 |
8,056,132.62 |
40,156,696.37 |
29,608,525.37 |
| 本期利润 |
3,919,533.37 |
2,400,688.44 |
43,494,584.71 |
30,525,573.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.56 |
3.97 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
0.80 |
4.21 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
14,671,975.51 |
16,951,884.16 |
17,908,450.38 |
28,726,935.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
218,045,559.74 |
335,931,594.60 |
552,687,449.38 |
987,408,035.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.35 |
37.42 |
36.33 |
33.72 |
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