东方红稳添利纯债A(002650)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红稳添利纯债A(002650)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,508,994.13	9,315,013.92	77,588,330.51	48,283,279.72
利息合计	291,623.98	80,209.09	769,619.48	540,679.55
其中：存款利息收入	161,020.57	78,703.25	690,689.01	468,356.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,603.41	1,505.84	78,930.47	72,323.31
投资收益合计	30,812,627.45	19,336,619.05	68,987,282.95	44,913,482.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,867,269.20	19,360,229.30	69,795,268.32	44,799,959.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-54,641.75	-23,610.25	-807,985.37	113,523.13
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,807,886.96	-10,290,129.92	6,264,960.10	1,465,067.90
其他收入	212,629.66	188,315.70	1,566,467.98	1,364,049.85
费用	6,040,654.01	3,854,687.74	12,840,264.22	7,986,699.71
管理人报酬	2,168,761.30	1,248,577.18	4,983,057.86	2,783,116.85
基金托管费	722,920.43	416,192.38	1,661,019.27	927,705.59
销售服务费	228,515.82	135,023.44	458,619.84	197,794.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,689,817.01	1,926,362.22	5,425,861.06	3,880,861.16
其中：卖出回购金融资产支出	2,689,817.01	1,926,362.22	5,425,861.06	3,880,861.16
其他费用	222,007.35	122,077.18	245,679.52	144,692.31
利润总额	8,468,340.12	5,460,326.18	64,748,066.29	40,296,580.01

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