兴业聚丰混合A(002668)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,895,385.16 |
533,225.74 |
-812,278.48 |
-1,000,199.28 |
| 本期利润 |
1,154,007.79 |
323,775.17 |
414,786.88 |
-329,218.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.33 |
1.52 |
1.71 |
-1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.46 |
1.54 |
6.51 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
3,166,172.86 |
1,848,410.07 |
1,312,395.47 |
1,125,882.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
22,020,523.58 |
21,561,674.82 |
21,196,280.64 |
20,479,762.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.16 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.21 |
6.11 |
4.51 |
0.85 |
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