兴业聚丰混合A(002668)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,292,586.17 |
698,403.75 |
1,847,742.76 |
341,385.20 |
| 利息合计 |
56,154.02 |
25,177.06 |
39,985.69 |
10,276.62 |
| 其中：存款利息收入 |
5,206.41 |
1,275.39 |
11,725.74 |
8,268.37 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
50,947.61 |
23,901.67 |
28,259.95 |
2,008.25 |
| 投资收益合计 |
3,544,308.66 |
1,039,975.55 |
-409,310.60 |
-911,241.86 |
| 其中：股票投资收益 |
1,622,624.75 |
404,419.97 |
-1,789,060.45 |
-1,814,266.81 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
1,722,574.97 |
537,526.89 |
1,234,843.21 |
826,632.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
199,108.94 |
98,028.69 |
144,906.64 |
76,392.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,308,848.67 |
-367,075.21 |
2,215,701.70 |
1,241,094.76 |
| 其他收入 |
972.16 |
326.35 |
1,365.97 |
1,255.68 |
| 费用 |
318,496.64 |
154,890.56 |
506,077.60 |
280,531.65 |
| 管理人报酬 |
228,206.19 |
111,273.71 |
235,718.03 |
127,344.83 |
| 基金托管费 |
38,034.31 |
18,545.63 |
39,286.49 |
21,224.20 |
| 销售服务费 |
49,189.62 |
23,895.12 |
45,894.50 |
22,625.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,088.49 |
435.76 |
42,458.74 |
40,544.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,088.49 |
435.76 |
42,458.74 |
40,544.80 |
| 其他费用 |
1,651.03 |
635.00 |
142,436.70 |
68,659.72 |
| 利润总额 |
1,974,089.53 |
543,513.19 |
1,341,665.16 |
60,853.55 |
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