万家沪深300指数增强C(002671)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,980,658.52 |
54,990,229.93 |
14,868,046.15 |
-3,419,672.41 |
| 本期利润 |
43,977,004.48 |
55,335,224.74 |
14,074,889.29 |
23,999,603.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.26 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.64 |
15.95 |
2.96 |
5.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.60 |
20.03 |
1.92 |
4.65 |
| 期末可供分配利润 |
208,297,317.37 |
76,568,074.88 |
125,833,799.41 |
198,001,165.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.80 |
0.52 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
446,256,496.22 |
177,883,712.96 |
380,799,049.10 |
628,730,277.35 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.87 |
1.58 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.05 |
106.97 |
75.74 |
72.43 |
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