万家沪深300指数增强C(002671)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家沪深300指数增强C(002671)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	172,767,945.66	34,295,822.23	113,923,058.29	-66,316,197.63
利息合计	273,261.78	174,512.65	603,521.11	345,486.37
其中：存款利息收入	273,261.78	174,512.65	603,521.11	345,486.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	174,764,823.67	40,073,447.98	7,279,592.88	-94,326,125.72
其中：股票投资收益	153,304,013.98	26,593,518.60	-38,450,402.68	-115,500,859.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,054.80	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,460,809.69	13,479,929.38	45,727,940.76	21,174,733.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,472,072.98	-6,047,427.28	103,131,939.03	27,027,159.24
其他收入	201,933.19	95,288.88	2,908,005.27	637,282.48
费用	12,821,025.76	8,063,858.82	25,006,730.54	13,830,859.99
管理人报酬	9,972,262.71	6,215,047.47	20,192,700.10	11,190,370.04
基金托管费	1,196,671.36	745,805.63	2,423,124.03	1,342,844.43
销售服务费	1,403,474.14	949,677.49	1,881,423.17	1,025,657.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	248,617.55	153,328.23	509,483.24	271,987.57
利润总额	159,946,919.90	26,231,963.41	88,916,327.75	-80,147,057.62

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