德邦锐兴债券A(002704)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,375,756.66 |
30,527,779.01 |
105,269,410.85 |
45,508,021.31 |
| 本期利润 |
28,362,292.51 |
26,329,937.12 |
105,405,080.85 |
74,137,672.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
1.56 |
3.88 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
1.52 |
5.09 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
318,091,023.97 |
437,421,793.61 |
254,619,183.57 |
518,966,024.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.23 |
0.21 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,703,295,779.61 |
2,418,335,860.23 |
1,543,481,504.09 |
3,593,321,500.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.28 |
1.26 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.33 |
21.07 |
19.26 |
16.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
