德邦锐兴债券A(002704)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦锐兴债券A(002704)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	95,488,999.24	76,644,558.79	401,088,924.87	283,962,084.76
利息合计	1,346,806.82	740,587.78	1,665,424.40	620,691.31
其中：存款利息收入	1,178,489.54	631,718.09	742,639.11	97,337.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	150,807.21	108,869.69	909,065.00	520,809.67
投资收益合计	136,263,687.28	94,159,840.46	379,093,925.66	184,210,271.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	136,169,254.21	94,065,407.39	378,993,103.59	184,210,271.53
资产支持证券投资收益	94,433.07	94,433.07	100,822.07	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,382,847.14	-18,376,308.04	19,206,022.97	98,719,077.65
其他收入	261,352.28	120,438.59	1,123,551.84	412,044.27
费用	38,427,489.73	19,926,568.93	83,301,281.12	42,142,254.09
管理人报酬	12,695,695.10	6,113,361.16	24,689,701.17	12,599,076.06
基金托管费	4,231,898.33	2,037,787.11	8,229,900.47	4,199,692.07
销售服务费	5,892,073.81	2,967,863.40	11,942,506.54	6,035,594.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,897,868.39	8,447,223.02	37,401,299.54	18,799,702.01
其中：卖出回购金融资产支出	14,897,868.39	8,447,223.02	37,401,299.54	18,799,702.01
其他费用	218,200.00	118,778.95	238,900.00	119,753.90
利润总额	57,061,509.51	56,717,989.86	317,787,643.75	241,819,830.67

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