江信祺福C(002724)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,770.62 |
2,536.99 |
2,707,004.21 |
2,105,510.16 |
| 本期利润 |
15,883.09 |
380.22 |
2,926,650.90 |
3,109,227.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
0.05 |
2.29 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
0.73 |
11.37 |
8.35 |
| 期末可供分配利润 |
55,295.78 |
31,088.11 |
54,683.69 |
18,452,542.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
707,467.65 |
671,744.13 |
1,299,697.69 |
758,911,063.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.44 |
1.43 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.98 |
44.30 |
43.26 |
39.38 |
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