江信祺福C(002724)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
74,444.89 |
64,311.75 |
28,717.35 |
4,230,293.30 |
| 利息合计 |
214.97 |
1,055.65 |
723.23 |
324,558.59 |
| 其中：存款利息收入 |
214.97 |
1,048.80 |
723.23 |
68,087.51 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
6.85 |
- |
256,471.08 |
| 投资收益合计 |
11,801.08 |
88,152.74 |
27,875.97 |
3,617,569.79 |
| 其中：股票投资收益 |
4,500.88 |
64,043.35 |
12,954.30 |
-180,743.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,171.16 |
22,557.94 |
14,429.52 |
3,797,719.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
| 股利收益 |
129.04 |
1,551.45 |
492.15 |
593.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
61,665.68 |
-33,270.45 |
-1,557.76 |
150,513.21 |
| 其他收入 |
763.16 |
8,373.81 |
1,675.91 |
137,651.71 |
| 费用 |
6,380.41 |
24,756.03 |
21,862.59 |
1,512,634.67 |
| 管理人报酬 |
3,810.25 |
9,171.74 |
3,779.23 |
619,715.41 |
| 基金托管费 |
762.06 |
1,834.42 |
755.90 |
123,943.09 |
| 销售服务费 |
1,778.33 |
4,449.87 |
1,919.95 |
600,919.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
10.51 |
- |
- |
807.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10.51 |
- |
- |
807.25 |
| 其他费用 |
- |
9,300.00 |
15,407.51 |
167,200.00 |
| 利润总额 |
68,064.48 |
39,555.72 |
6,854.76 |
2,717,658.63 |
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