华富益鑫灵活配置混合C(002729)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
651,038.42 |
43,767.24 |
955,581.99 |
236,443.60 |
| 本期利润 |
1,043,148.25 |
42,618.24 |
1,314,089.08 |
545,090.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
0.96 |
3.64 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.85 |
0.98 |
4.14 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
11,241,003.91 |
1,510,228.88 |
470,932.41 |
3,995,339.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
82,112,147.94 |
12,828,728.65 |
4,390,612.29 |
41,667,559.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.48 |
62.85 |
61.27 |
58.71 |
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