华富益鑫灵活配置混合C(002729)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富益鑫灵活配置混合C(002729)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,439,381.95	1,409,069.30	3,662,757.48	1,039,876.38
利息合计	203,293.17	160,874.85	103,071.64	46,051.89
其中：存款利息收入	20,433.98	9,911.91	36,253.88	15,712.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	182,859.19	150,962.94	66,817.76	30,339.47
投资收益合计	4,225,357.24	1,327,311.46	3,038,445.89	640,621.92
其中：股票投资收益	1,124,135.28	-444,437.56	-307,778.52	-128,757.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,627,246.26	1,583,019.92	3,040,403.75	651,053.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	473,975.70	188,729.10	305,820.66	118,324.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	961,883.40	-80,127.69	448,978.09	352,693.77
其他收入	48,848.14	1,010.68	72,261.86	508.80
费用	1,040,787.35	426,749.50	1,061,871.07	298,504.53
管理人报酬	594,419.29	249,342.87	602,197.06	172,574.96
基金托管费	148,604.90	62,335.71	150,549.22	43,143.74
销售服务费	59,982.41	4,425.55	72,140.02	16,968.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,326.29	8,177.91	107,577.31	3,242.50
其中：卖出回购金融资产支出	26,326.29	8,177.91	107,577.31	3,242.50
其他费用	207,756.64	100,968.63	124,600.17	61,329.28
利润总额	4,398,594.60	982,319.80	2,600,886.41	741,371.85

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