泓德裕和纯债债券C(002737)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
331,105.35 |
201,257.68 |
817,466.62 |
451,265.07 |
| 本期利润 |
195,491.83 |
128,869.79 |
737,116.50 |
460,047.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.94 |
3.81 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
1.20 |
4.86 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
471,196.36 |
846,480.42 |
863,628.04 |
590,189.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,526,808.96 |
14,153,526.82 |
17,981,768.89 |
23,923,583.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.69 |
30.63 |
29.08 |
26.51 |
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