泓德裕和纯债债券C(002737)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泓德裕和纯债债券C(002737)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,126,521.13	11,563,932.85	40,601,540.24	22,073,822.33
利息合计	110,701.49	75,631.00	101,576.28	53,044.53
其中：存款利息收入	42,870.95	23,436.06	40,337.94	21,599.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,830.54	52,194.94	61,238.34	31,445.42
投资收益合计	23,876,937.80	12,324,598.58	39,491,447.54	18,181,390.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,077,662.96	12,647,565.29	39,491,447.54	18,181,390.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,200,725.16	-322,966.71	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,862,997.48	-837,246.50	998,565.50	3,833,726.46
其他收入	1,879.32	949.77	9,950.92	5,660.41
费用	5,338,000.75	2,875,173.40	7,015,195.47	3,455,752.52
管理人报酬	1,934,422.00	979,137.97	2,040,130.15	1,001,786.08
基金托管费	838,249.53	424,293.08	884,056.38	434,107.31
销售服务费	49,548.99	28,082.72	66,869.84	40,786.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,194,331.96	1,276,116.91	3,678,295.50	1,808,697.57
其中：卖出回购金融资产支出	2,194,331.96	1,276,116.91	3,678,295.50	1,808,697.57
其他费用	239,052.85	120,653.68	248,799.41	122,919.27
利润总额	14,788,520.38	8,688,759.45	33,586,344.77	18,618,069.81

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