泓德裕和纯债债券C(002737)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泓德裕和纯债债券C(002737) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德裕和纯债债券C(002737)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,216,852.57	20,126,521.13	11,563,932.85	40,601,540.24
利息合计	44,018.28	110,701.49	75,631.00	101,576.28
其中：存款利息收入	17,925.15	42,870.95	23,436.06	40,337.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,093.13	67,830.54	52,194.94	61,238.34
投资收益合计	8,086,888.42	23,876,937.80	12,324,598.58	39,491,447.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,435,994.36	25,077,662.96	12,647,565.29	39,491,447.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	650,894.06	-1,200,725.16	-322,966.71	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,085,012.06	-3,862,997.48	-837,246.50	998,565.50
其他收入	933.81	1,879.32	949.77	9,950.92
费用	1,925,314.56	5,338,000.75	2,875,173.40	7,015,195.47
管理人报酬	787,543.75	1,934,422.00	979,137.97	2,040,130.15
基金托管费	341,268.99	838,249.53	424,293.08	884,056.38
销售服务费	18,320.35	49,548.99	28,082.72	66,869.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	632,784.34	2,194,331.96	1,276,116.91	3,678,295.50
其中：卖出回购金融资产支出	632,784.34	2,194,331.96	1,276,116.91	3,678,295.50
其他费用	116,394.72	239,052.85	120,653.68	248,799.41
利润总额	8,291,538.01	14,788,520.38	8,688,759.45	33,586,344.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年