新华双利债券C(002766)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
719,159.71 |
332,630.34 |
-743,567.41 |
-696,215.45 |
| 本期利润 |
914,706.23 |
665,029.02 |
-1,046,786.91 |
-878,850.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.08 |
-0.07 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.90 |
6.90 |
-6.39 |
-4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.26 |
7.04 |
-4.24 |
-3.51 |
| 期末可供分配利润 |
412,284.23 |
176,348.64 |
-144,512.24 |
-705,394.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,510,090.33 |
9,115,388.79 |
10,220,216.30 |
44,367,325.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.24 |
1.16 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.64 |
23.91 |
15.76 |
16.64 |
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