新华双利债券C(002766)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华双利债券C(002766)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,429,189.16	1,284,321.85	-1,024,649.77	-992,413.20
利息合计	166,527.51	2,693.38	39,106.16	16,302.33
其中：存款利息收入	56,088.42	1,420.39	13,446.05	5,924.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	110,439.09	1,272.99	25,660.11	10,378.07
投资收益合计	9,936,559.72	723,774.71	-772,571.88	-902,319.18
其中：股票投资收益	-77,685.62	-54,303.73	-258,763.99	-287,122.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,667,088.40	777,152.21	-525,499.02	-625,136.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	347,156.94	926.23	11,691.13	9,939.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,323,400.26	556,968.59	-360,770.80	-147,978.21
其他收入	2,701.67	885.17	69,586.75	41,581.86
费用	2,434,457.24	130,793.81	426,963.36	220,656.17
管理人报酬	1,753,033.57	58,583.07	185,282.92	95,949.49
基金托管费	500,866.64	16,737.94	52,937.92	27,414.13
销售服务费	57,211.45	20,103.01	72,312.92	36,285.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45,446.95	13,639.71	25,100.61	15,635.53
其中：卖出回购金融资产支出	45,446.95	13,639.71	25,100.61	15,635.53
其他费用	65,170.19	21,566.88	91,028.97	45,214.72
利润总额	9,994,731.92	1,153,528.04	-1,451,613.13	-1,213,069.37

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