安信新回报混合C(002771)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,197,363.28 |
14,605,308.55 |
3,890,438.38 |
6,492,231.06 |
| 本期利润 |
137,285,793.44 |
32,635,444.76 |
12,016,700.37 |
8,541,049.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.39 |
0.63 |
0.19 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
72.08 |
26.95 |
9.26 |
6.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
111.44 |
29.90 |
9.00 |
6.07 |
| 期末可供分配利润 |
177,360,177.43 |
38,037,097.68 |
29,232,626.96 |
34,294,232.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.47 |
0.80 |
0.52 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
330,063,559.33 |
134,446,788.11 |
122,593,988.56 |
129,878,311.54 |
| 期末基金份额净值 |
4.59 |
2.82 |
2.17 |
2.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
380.31 |
195.08 |
127.17 |
121.07 |
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