天弘永利债券E(002794)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,057,673.22 |
9,443,606.00 |
7,883,252.80 |
-5,888,310.03 |
| 本期利润 |
17,972,879.08 |
7,543,629.62 |
49,399,400.99 |
23,468,744.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.18 |
1.31 |
5.85 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
1.30 |
6.13 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
2,226,186.87 |
3,926,323.16 |
8,692,630.09 |
-5,528,383.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
522,989,844.06 |
544,100,992.88 |
549,308,143.25 |
872,218,835.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.15 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.15 |
51.07 |
49.13 |
43.97 |
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