天弘永利债券E(002794)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
1.1306 |
1.4669 |
| 2 |
2025-11-07 |
1.1273 |
1.4636 |
| 3 |
2025-11-06 |
1.1279 |
1.4642 |
| 4 |
2025-11-05 |
1.1267 |
1.4630 |
| 5 |
2025-11-04 |
1.1266 |
1.4629 |
| 6 |
2025-11-03 |
1.1289 |
1.4652 |
| 7 |
2025-10-31 |
1.1282 |
1.4645 |
| 8 |
2025-10-30 |
1.1281 |
1.4644 |
| 9 |
2025-10-29 |
1.1303 |
1.4666 |
| 10 |
2025-10-28 |
1.1277 |
1.4640 |
| 11 |
2025-10-27 |
1.1278 |
1.4641 |
| 12 |
2025-10-24 |
1.1441 |
1.4630 |
| 13 |
2025-10-23 |
1.1438 |
1.4627 |
| 14 |
2025-10-22 |
1.1427 |
1.4616 |
| 15 |
2025-10-21 |
1.1438 |
1.4627 |
| 16 |
2025-10-20 |
1.1419 |
1.4608 |
| 17 |
2025-10-17 |
1.1420 |
1.4609 |
| 18 |
2025-10-16 |
1.1464 |
1.4653 |
| 19 |
2025-10-15 |
1.1487 |
1.4676 |
| 20 |
2025-10-14 |
1.1462 |
1.4651 |
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