华夏新锦程混合C(002839)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,414,343.76 |
348,307.22 |
-3,944,113.20 |
-4,259,621.62 |
| 本期利润 |
2,467,517.11 |
251,652.70 |
-2,136,317.66 |
-2,914,835.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.77 |
1.08 |
-6.66 |
-8.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.27 |
1.08 |
-5.12 |
-8.14 |
| 期末可供分配利润 |
730,326.98 |
-1,776,588.30 |
-2,033,574.90 |
-2,776,338.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
31,756,156.32 |
23,511,939.47 |
23,314,737.97 |
22,587,234.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.93 |
0.92 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.96 |
-10.95 |
-11.90 |
-14.70 |
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